（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年12月１日

至　2024年５月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年12月１日

至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

650

670

減価償却費及び償却費

1,623

1,829

金融収益

△0

△0

金融費用

90

136

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

275

1,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△97

△5

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

114

234

その他の増減

231

△31

小計

2,888

4,232

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△90

△136

法人所得税の支払額

△366

△418

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,431

3,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,878

△974

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形資産の取得による支出

△54

△17

敷金及び保証金の差入による支出

△199

△75

敷金及び保証金の回収による収入

79

11

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,051

△1,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

－

長期借入による収入

1,500

1,500

長期借入金の返済による支出

△432

△582

リース負債の返済による支出

△1,013

△1,117

自己株式の取得による支出

－

△273

配当金の支払額

△787

△789

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△233

△1,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

146

1,362

現金及び現金同等物の期首残高

3,378

3,814

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,525

5,176