(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年５月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
679
801
減価償却費
67
60
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
94
97
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
8
14
受取利息及び受取配当金
△17
△30
支払利息
32
48
投資有価証券売却損益（△は益）
－
有形固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△97
△1,126
棚卸資産の増減額（△は増加）
201
344
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,771
△1,758
未収消費税等の増減額（△は増加）
21
1
未払消費税等の増減額（△は減少）
△72
294
その他の資産の増減額（△は増加）
△119
△219
その他の負債の増減額（△は減少）
144
319
その他
小計
△830
△1,165
利息及び配当金の受取額
17
30
利息の支払額
△31
△43
法人税等の支払額
△163
△164
△1,007
△1,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33
△53
有形固定資産の売却による収入
13
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
2
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
16
22
△3
△7
△25
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
長期借入金の返済による支出
△400
△475
自己株式の取得による支出
△70
△46
配当金の支払額
△136
△174
△11
△12
1,382
1,292
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
372
△127
現金及び現金同等物の期首残高
3,124
4,144
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,497
4,017