○添付資料の目次

 

１．経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………………

2

（１）当四半期連結累計期間の経営成績に関する概況 ………………………………………………………………

2

（２）当四半期連結会計期間の財政状態に関する概況 ………………………………………………………………

3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明…………………………………………………………………

3

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

4

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

6

(四半期連結損益計算書) …………………………………………………………………………………………

6

(四半期連結包括利益計算書) ……………………………………………………………………………………

6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

7

　　　(セグメント情報等の注記)…………………………………………………………………………………………

7

　　　(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)……………………………………………………………

8

　　　(継続企業の前提に関する注記)……………………………………………………………………………………

8

　　　(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)…………………………………………………………

8

 

 

 

１．経営成績等の概況

（１）当四半期連結累計期間の経営成績に関する概況

　当第１四半期連結累計期間(2025年４月１日～2025年６月30日)の連結業績は、アセットマネジメント事業の中核であ

るＳＢＩアセットマネジメント株式会社において公募投資信託の運用残高が3.9兆円と前年同期末比で23.2%と順調な増

加を記録するなど、当社グループ全体での運用残高は順調に拡大し、前年同期の6.5兆円から8.1%増加の7.0兆円となり

ました。なお、アセットマネジメント事業全体の当第１四半期連結累計期間の売上高は、私募投信と投資顧問勘定の売

上の減少が響き、前年同期比で19百万円（△0.8%）の微減収の2,334百万円となりました。

　一方、ファイナンシャル・サービス事業では、当事業を担うウエルスアドバイザー株式会社は、地域金融機関向けの

資産運用関連ツールの受託開発が寄与し、当第１四半期連結累計期間のファイナンシャル・サービス事業の売上高は前

年同期より20百万円(4.1%)増収の510百万円となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高が前年同期の2,843百万円から1百万円の微増収となる

2,844百万円となりました。

　また、売上原価は、前年同期の1,380百万円から41百万円（3.0%）増加の1,421百万円となり、販売費及び一般管理費

は、前年同期の862百万円から47百万円（5.5%）増加の909百万円となりました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、前年同期の601百万円から88百万円（△14.7%）の減益となる

513百万円となりました。

　また、経常利益は、営業外損益において、債券ファンドをはじめとする余資運用から得られる分配金により前年同期

比で146百万円増加したことから、前年同期の735百万円から58百万円（7.9%）の増益の793百万円となりました。

　上記より、当第１四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期の473百万円から27百万円

　（5.7%）の増益となる501百万円となりました。経常利益と親会社株主に帰属する四半期純利益は、第１四半期として過去最高の数値をそれぞれ更新いたしました。

 

 

（連結業績の概要）

 

前第１四半期連結累計期間
（自　2024年４月1日

　　 至　2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2025年４月１日

　　至　2025年６月30日）

増減

金額（千円）

利益率(%)

金額（千円）

利益率(%)

金額（千円）

比率(%)

売上高

2,843,521

 

2,844,585

 

1,064

0.0

営業利益

601,206

21.1

513,102

18.0

△88,103

△14.7

経常利益

735,566

25.9

793,912

27.9

58,345

7.9

親会社株主に帰属する四半期純利益

473,887

16.7

501,078

17.6

27,190

5.7

連結売上高は第１四半期として、６期連続の増収、かつ６期連続で過去最高の売上を更新しました。

連結経常利益は第１四半期として、５期連続の増益、かつ３期連続で過去最高益を更新しました。

 親会社株主に帰属する四半期純利益は第１四半期として、３期連続の増益、かつ３期連続で過去最高益を更新しました。

 

セグメント別売上高は、以下のとおりであります。

セグメント別売上高

前第１四半期連結累計期間

2024年４月１日から

2024年６月30日まで

当第１四半期連結累計期間

2025年４月１日から

2025年６月30日まで

増加率

(%)

金額（千円）

構成比(%)

金額（千円）

構成比(%)

アセットマネジメント事業

2,353,816

82.8

2,334,561

82.1

△0.8

ファイナンシャル・サービス事業

489,705

17.2

510,024

17.9

4.1

連結売上高

2,843,521

100.0

2,844,585

100.0

0.0

 

 

1）アセットマネジメント事業

　ＳＢＩアセットマネジメントと米国Carret Asset Managementを中心とするアセットマネジメント事業における運用残高(助言資産残高等を含む)は、前年同期末（2024年6月末）の6.49兆円から当期末（2025年6月末）は、7.01兆円と0.52兆円（8.1%）の増加となり、四半期末の残高としては過去最高を記録しております。また、ＳＢＩアセットマネジメントにおいては、当第１四半期連結累計期間中の公募投信における資金流出入額は各月とも純流入を記録しており、70ヵ月（5年10ヶ月）連続で純資金流入しております。

　なお、運用報酬（信託報酬）については、私募投信と投資顧問勘定の売上の減少が響き、第１四半期としての売上高については前年同期より19百万円（△0.8%）減収の2,334百万円となりました。また、セグメント利益は、前年同期の512百万円から66百万円（△13.1%）減益の445百万円となりました。

　なお、当第１四半期連結決算においてアセットマネジメント事業が占める構成比は、セグメント別売上で82.1%、セグメント別利益で86.8%となりました。

 

2）ファイナンシャル・サービス事業

　　　当事業を担うウエルスアドバイザーにおいては、当第１四半期連結累計期間中、地域金融機関向けの資産運用関連ツールの受託開発が寄与し、ファイナンシャル・サービス事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期から20百万円(4.1%)増収の510百万円となりました。また、セグメント利益は、前年同期の88百万円から21百万円（△23.9%）の減益となる67百万円となりました。

　　　なお、当第１四半期連結累計期間においてファイナンシャル・サービス事業が占める構成比は、セグメント別売上で17.9%、セグメント別利益で13.2%となりました。

 

（２）当四半期連結会計期間の財政状態に関する概況

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して1,370百万円減少し、16,888百万円となり

ました。これは、主に流動資産が1,137百万円減少し、固定資産が232百万円減少したことによるものです。流動資産の

減少は、主として、配当金の支払及び未払法人税等の納付などにより、現金及び預金が1,100百万円減少したことによ

るものです。

　固定資産の減少は、主として、投資運用の分配と追加取得及び売却、基準価額の変動の結果、投資有価証券が純額で

96百万円減少したことと、有形固定資産及びのれんを含む無形固定資産の償却額が124百万円となったことによるもの

です。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して449百万円減少し、2,398百万円となりまし

た。これは、主として、未払金の減少133百万円と、法人税等の確定納付及び当第１四半期連結会計期間に生じた四半

期純利益に係る税額計上の結果、未払法人税等が純額で259百万円の減少となったことによるものです。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末と比較して920百万円減少し、14,489百万円となり

ました。これは主として、当第１四半期連結累計期間に501百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益を計上し、

1,188百万円の配当を行った結果、利益剰余金が687百万円減少したこと、また、投資有価証券（投資信託）の基準価額

の下落ならびに為替換算レートの変動に伴い、その他の包括利益累計額が純額で208百万円減少したことによるもので

す。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当期の連結業績予想につきましては、当社事業と関連性の高い金融市場の動向を当期を通じて想定するのは難しく、

故に当社グループの業績を合理的な算定で行うことが困難であるため、現時点では未定とさせていただきます。

 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,008,192

2,907,198

売掛金

2,606,942

2,605,783

棚卸資産

1,868

725

未収入金

176,517

164,632

その他

394,189

371,938

流動資産合計

7,187,711

6,050,279

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物附属設備

129,207

129,537

減価償却累計額

△56,736

△59,439

建物附属設備（純額）

72,470

70,098

工具、器具及び備品

190,956

190,300

減価償却累計額

△170,829

△172,111

工具、器具及び備品（純額）

20,127

18,189

使用権資産

175,866

149,931

有形固定資産合計

268,463

238,219

無形固定資産

 

 

のれん

1,625,593

1,546,090

ソフトウエア

780,282

721,457

その他

8,907

8,786

無形固定資産合計

2,414,784

2,276,335

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

7,702,904

7,606,371

繰延税金資産

559,984

597,094

その他

124,545

119,845

投資その他の資産合計

8,387,435

8,323,311

固定資産合計

11,070,683

10,837,865

繰延資産

 

 

株式交付費

247

185

繰延資産合計

247

185

資産合計

18,258,642

16,888,330

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

20,467

22,247

未払金

1,445,762

1,312,287

リース債務

71,332

68,828

未払法人税等

573,591

314,330

未払消費税等

140,710

103,346

その他

491,888

496,769

流動負債合計

2,743,751

2,317,810

固定負債

 

 

リース債務

104,534

81,102

固定負債合計

104,534

81,102

負債合計

2,848,285

2,398,912

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,363,635

3,363,635

資本剰余金

4,528,571

4,528,571

利益剰余金

7,715,801

7,028,706

自己株式

△23

△23

株主資本合計

15,607,984

14,920,888

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

△947,536

△1,052,415

繰延ヘッジ損益

-

2,707

為替換算調整勘定

582,100

476,088

その他の包括利益累計額合計

△365,436

△573,618

非支配株主持分

167,809

142,147

純資産合計

15,410,356

14,489,417

負債純資産合計

18,258,642

16,888,330

 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

売上高

2,843,521

2,844,585

売上原価

1,380,277

1,421,832

売上総利益

1,463,243

1,422,753

販売費及び一般管理費

862,037

909,650

営業利益

601,206

513,102

営業外収益

 

 

受取利息

21,478

43,857

受取配当金

63,018

23,516

投資有価証券売却益

49,100

-

暗号資産売却益

-

213,501

その他

1,445

837

営業外収益合計

135,041

281,712

営業外費用

 

 

為替差損

239

839

株式交付費償却

441

61

営業外費用合計

680

901

経常利益

735,566

793,912

税金等調整前四半期純利益

735,566

793,912

法人税、住民税及び事業税

244,057

276,194

法人税等調整額

9,101

9,708

法人税等合計

253,159

285,902

四半期純利益

482,407

508,010

非支配株主に帰属する四半期純利益

8,520

6,931

親会社株主に帰属する四半期純利益

473,887

501,078

 

（四半期連結包括利益計算書）

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

四半期純利益

482,407

508,010

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

158,384

△105,072

繰延ヘッジ損益

-

2,766

為替換算調整勘定

115,299

△106,011

その他の包括利益合計

273,683

△208,318

四半期包括利益

756,091

299,692

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

747,829

292,896

非支配株主に係る四半期包括利益

8,261

6,796

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第１四半期連結累計期間（自2024年４月１日 至2024年６月30日）

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

差異調整

に関する

事項

四半期連結

損益計算書

計上額

 

アセットマネジメント事業

ファイナンシャル・サービス事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

2,353,816

489,705

2,843,521

-

2,843,521

セグメント間の内部売上高又は振替高

187

1,149

1,336

△1,336

-

計

2,354,003

490,854

2,844,857

△1,336

2,843,521

セグメント利益

512,478

88,728

601,206

-

601,206

 

当第１四半期連結累計期間（自2025年４月１日 至2025年６月30日）

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

差異調整

に関する

事項

四半期連結

損益計算書

計上額

 

アセットマネジメント事業

ファイナンシャル・サービス事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

2,334,561

510,024

2,844,585

-

2,844,585

セグメント間の内部売上高又は振替高

163

1,149

1,312

△1,312

-

計

2,334,725

511,173

2,845,898

△1,312

2,844,585

セグメント利益

445,585

67,516

513,102

-

513,102

 

２．報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

売上高

前第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

報告セグメント計

2,844,857

2,845,898

セグメント間取引消去

△1,336

△1,312

四半期連結損益計算書の売上高

2,843,521

2,844,585

 

　（単位：千円）

利益

前第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

報告セグメント計

601,206

513,102

セグメント間取引消去

-

-

四半期連結損益計算書の営業利益

601,206

513,102

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

 

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自  2024年４月１日

至  2024年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自  2025年４月１日

至  2025年６月30日）

減価償却費

103,924千円

96,757千円

のれんの償却額

27,296

27,721