（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,924

2,866

減価償却費

9,845

9,447

構造改革費用

－

982

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△206

26

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△912

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△608

△656

支払利息

780

567

持分法による投資損益（△は益）

16

23

有形固定資産売却損益（△は益）

△558

△9

有形固定資産除却損

7

62

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△957

投資有価証券評価損益（△は益）

50

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,899

2,691

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,079

△873

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,263

△5,737

その他

229

△2,025

小計

13,235

6,461

利息及び配当金の受取額

618

684

利息の支払額

△795

△613

法人税等の支払額

△1,398

△2,193

法人税等の還付額

1,605

193

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,265

4,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,749

△2,565

有形固定資産の売却による収入

673

146

無形固定資産の取得による支出

△634

△464

投資有価証券の売却による収入

43

1,135

投資有価証券の取得による支出

△23

△25

貸付けによる支出

△8

△9

貸付金の回収による収入

11

7

その他

△491

△730

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,178

△2,506

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,111

△1,151

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入れによる収入

10,055

9,000

長期借入金の返済による支出

△11,843

△10,544

リース債務の返済による支出

△565

△517

配当金の支払額

△2,592

△2,302

非支配株主への配当金の支払額

△13

△10

自己株式の売却による収入

88

8

自己株式の取得による支出

△198

△938

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,180

△6,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

391

△59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702

△4,563

現金及び現金同等物の期首残高

32,824

31,758

現金及び現金同等物の中間期末残高

32,122

27,194