２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

（2024年８月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年５月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

772,176

755,669

売掛金

249,388

336,257

配布品

－

1,405

仕掛品

14,600

13,263

貯蔵品

1,203

1,031

前払費用

25,389

32,819

その他

895

149

貸倒引当金

△2,893

△2,093

流動資産合計

1,060,761

1,138,501

固定資産

有形固定資産

42,206

814,960

無形固定資産

62,114

52,574

投資その他の資産

投資有価証券

－

54,062

敷金及び保証金

63,200

66,411

繰延税金資産

15,314

16,399

その他

4,804

2,580

貸倒引当金

△1,801

△742

投資その他の資産合計

81,517

138,710

固定資産合計

185,837

1,006,245

資産合計

1,246,599

2,144,747

（単位：千円）

前事業年度

（2024年８月31日）

当第３四半期会計期間

（2025年５月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

96,121

122,250

短期借入金

200,000

208,334

１年内返済予定の長期借入金

75,818

56,404

未払金

199,306

215,036

未払費用

23,808

3,414

前受金

7,201

5,966

未払法人税等

9,830

7,953

その他

54,191

39,214

流動負債合計

666,278

658,574

固定負債

長期借入金

90,060

667,291

退職給付引当金

165,944

168,259

資産除去債務

22,044

22,093

固定負債合計

278,049

857,643

負債合計

944,327

1,516,218

純資産の部

株主資本

資本金

360,008

511,432

資本剰余金

資本準備金

290,008

441,432

資本剰余金合計

290,008

441,432

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△347,004

△324,076

利益剰余金合計

△347,004

△324,076

自己株式

△806

△827

株主資本合計

302,205

627,962

新株予約権

66

566

純資産合計

302,271

628,528

負債純資産合計

1,246,599

2,144,747