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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2023年12月１日 至 2024年５月31日） | 当中間会計期間 （自 2024年12月１日 至 2025年５月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |
貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
受取利息 | △ | △ |
固定資産売却益 | △ | |
固定資産除却損 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
仕掛品の増減額（△は増加） | △ | |
前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |
契約負債の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |