（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

348,427

413,855

減価償却費

61,105

60,988

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,495

△14,353

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,500

3,200

返金負債の増減額（△は減少）

△13,350

△25,611

賞与引当金の増減額（△は減少）

70,658

68,958

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△341

27

製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

13,000

受取利息及び受取配当金

△8,734

△7,318

支払利息

9,533

11,034

持分法による投資損益（△は益）

△53,568

△19,737

固定資産除売却損益（△は益）

△63,458

△999

売上債権の増減額（△は増加）

△909,272

△1,162,952

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84,106

△1,526

仕入債務の増減額（△は減少）

555,691

348,170

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,785

△4,206

預り保証金の増減額（△は減少）

1,705

3,434

その他

△151,131

△68,175

小計

△159,061

△382,213

利息及び配当金の受取額

9,880

8,464

利息の支払額

△10,207

△11,307

法人税等の還付額

43,727

91

法人税等の支払額

△8,170

△46,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

△123,830

△431,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△29,263

△43,910

有形固定資産の売却による収入

70,828

1,000

投資有価証券の取得による支出

△207

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,356

△43,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△424,484

△378,814

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,449

△11,945

自己株式の取得による支出

△52,535

△176

配当金の支払額

△23,526

△22,409

非支配株主への配当金の支払額

△1,730

△2,137

その他

△1,250

△3,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,024

81,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,551

△393,280

現金及び現金同等物の期首残高

1,644,356

1,903,074

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,746,907

※ 1,509,794