（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　令和６年１月１日

　至　令和６年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和７年１月１日

　至　令和７年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,427

1,979

減価償却費

593

622

のれん償却額

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△9

固定資産売却損益（△は益）

△89

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

災害による損失

71

－

固定資産除却損

10

37

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△68

△41

受取利息及び受取配当金

△207

△298

受取保険金

△0

－

支払利息

6

7

売上債権の増減額（△は増加）

△2,527

△1,833

棚卸資産の増減額（△は増加）

739

△327

仕入債務の増減額（△は減少）

89

91

その他の資産の増減額（△は増加）

122

216

その他の負債の増減額（△は減少）

134

△21

その他

5

28

小計

301

423

利息及び配当金の受取額

207

298

保険金の受取額

0

－

災害による損失の支払額

△26

－

利息の支払額

△2

△4

法人税等の支払額

△171

△740

営業活動によるキャッシュ・フロー

309

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,186

△769

固定資産の売却による収入

131

7

投資有価証券の取得による支出

△17

△2

投資有価証券の売却による収入

7

20

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△172

その他

△77

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,142

△1,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18

△107

長期借入金の返済による支出

△60

△81

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△423

△466

非支配株主への配当金の支払額

－

△1

その他

△16

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△517

△671

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,342

△1,742

現金及び現金同等物の期首残高

5,075

7,458

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,732

5,715