（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,108

5,720

減価償却費

3,234

3,199

のれん償却額

62

130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△34

△101

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,152

△1,217

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

2

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△19

19

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△5

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△92

64

修繕引当金の増減額（△は減少）

10

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

151

62

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22

△23

受取利息及び受取配当金

△66

△71

支払利息

97

167

持分法による投資損益（△は益）

△216

△203

デリバティブ評価損益（△は益）

△892

430

固定資産除売却損益（△は益）

△39

6

投資有価証券売却損益（△は益）

1

3

新株予約権戻入益

－

△71

売上債権の増減額（△は増加）

4,395

3,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,683

△145

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,099

△3,992

長期未払金の増減額（△は減少）

△162

△2

その他

1,191

726

小計

5,769

8,022

利息及び配当金の受取額

67

73

利息の支払額

△94

△157

法人税等の支払額

△90

△1,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,650

6,507

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,254

△5,225

有形固定資産の売却による収入

272

137

無形固定資産の取得による支出

△558

△1,114

投資有価証券の取得による支出

△128

△44

投資有価証券の売却による収入

120

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,670

貸付けによる支出

△20

△10

貸付金の回収による収入

420

471

その他

57

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,990

△7,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,009

△367

長期借入れによる収入

8,609

10,400

長期借入金の返済による支出

△3,682

△4,340

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

153

26

配当金の支払額

△855

△1,117

非支配株主への配当金の支払額

△5

△6

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△5

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△136

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,068

4,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,728

3,466

現金及び現金同等物の期首残高

22,547

26,024

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,276

29,490