（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年５月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,245

4,252

減価償却費

2,444

2,522

受取利息及び受取配当金

△62

△89

支払利息

37

47

賞与引当金の増減額（△は減少）

746

950

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△27

24

契約負債の増減額（△は減少）

△329

149

売上債権の増減額（△は増加）

△965

△1,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,204

△769

仕入債務の増減額（△は減少）

2,931

4,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8

683

その他

2,483

3,965

小計

10,289

14,402

利息及び配当金の受取額

78

100

利息の支払額

△32

△45

法人税等の支払額

△2,808

△2,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,526

12,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,026

△2,061

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△329

△175

差入保証金の差入による支出

△113

△45

差入保証金の回収による収入

68

102

預り保証金の返還による支出

△31

△18

預り保証金の受入による収入

9

9

定期預金の預入による支出

△43

－

定期預金の払戻による収入

43

－

その他

△8

447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,431

△1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250

△700

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,274

△1,468

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△2,066

△2,131

その他

△259

△292

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,851

△4,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,243

5,830

現金及び現金同等物の期首残高

74,731

80,035

現金及び現金同等物の四半期末残高

77,975

85,866