(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月21日
至 2024年６月20日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月21日
至 2025年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
146,174
171,672
減価償却費
22,307
19,109
株式報酬費用
―
671
賞与引当金の増減額（△は減少）
55,284
88,281
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,213
762
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△172
141
受取利息及び受取配当金
△211
△2,868
新株予約権戻入益
△3,255
売上債権の増減額（△は増加）
91,066
16,426
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,702
△4,571
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,174
△129,608
仕入債務の増減額（△は減少）
4,695
△7,981
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△720,744
△80,515
その他
498
1,010
小計
△436,604
72,531
利息及び配当金の受取額
43
845
補助金の受取額
400
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,631
△26,079
△470,793
47,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,730,153
△2,710,153
定期預金の払戻による収入
1,930,153
2,710,153
有形固定資産の取得による支出
△8,924
△2,739
無形固定資産の取得による支出
△4,379
△6,555
差入保証金の差入による支出
△6,131
△3,015
差入保証金の回収による収入
5,714
9,371
△228
△9
186,051
△2,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△208,996
△131,295
自己株式の処分による収入
38,149
△170,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△455,567
△86,829
現金及び現金同等物の期首残高
1,085,077
664,443
現金及び現金同等物の中間期末残高
629,509
577,614