（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2023年９月１日
至 2024年５月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2024年９月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
664,253
973,502
減価償却費
98,493
85,329
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,640
△8,020
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
2,010
30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54,540
△78,200
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,510
△21,160
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,480
8,309
受取利息及び受取配当金
△2,537
△8,625
支払利息
4,451
4,357
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,581
－
有形固定資産売却損益（△は益）
△30
売上債権の増減額（△は増加）
388,657
624,485
未成工事支出金の増減額（△は増加）
32,053
△72,627
仕入債務の増減額（△は減少）
△286,406
△53,027
未成工事受入金の増減額（△は減少）
157,100
373,083
未収消費税等の増減額（△は増加）
151,064
未払消費税等の増減額（△は減少）
185,645
△195,099
その他
119,093
224,342
小計
1,451,086
1,856,649
利息及び配当金の受取額
2,490
8,301
利息の支払額
△4,541
△4,339
法人税等の支払額
△140,458
△282,606
1,308,577
1,578,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,718
△551
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△700
△20,102
投資有価証券の取得による支出
△174,419
△168,703
投資有価証券の売却及び償還による収入
141,307
長期性預金の預入による支出
253
241
△135,277
△289,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△123,723
△107,909
社債の償還による支出
△70,000
△60,000
自己株式の取得による支出
△17,490
△117
配当金の支払額
△111,976
△152,359
△323,189
△120,385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
850,110
1,168,536
現金及び現金同等物の期首残高
4,140,243
5,029,891
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,990,353
6,198,427