（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年５月31日)
当第１四半期累計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
221,644
222,843
減価償却費
7,701
12,692
株式報酬費用
92
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,266
△19,242
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40,000
受取利息及び受取配当金
△8
△7
支払利息
3,495
3,006
社債利息
336
723
株式報酬費用消滅損
1,624
有形固定資産除却損
227
売上債権の増減額（△は増加）
△7,531
△5,331
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,349
△9,254
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,806
15,071
その他の流動資産の増減額（△は増加）
13,095
25,166
その他の流動負債の増減額（△は減少）
17,733
72,847
その他
△150
△5,372
小計
203,611
273,373
利息及び配当金の受取額
30
0
利息の支払額
△3,207
△3,050
法人税等の支払額
△36,087
△153,889
164,346
116,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△450
有形固定資産の取得による支出
△521
△28,028
差入保証金の差入による支出
△5,257
差入保証金の回収による収入
256
無形固定資産の取得による支出
△4,000
貸付けによる支出
△430
△9,972
△28,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△59,499
△48,933
社債の償還による支出
△41,000
△45,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,768
△602
割賦債務の返済による支出
△429
△102,697
△94,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
51,676
△7,010
現金及び現金同等物の期首残高
1,682,350
1,661,100
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,734,027
1,654,089