（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

62,352

57,833

減価償却費

48,927

99,278

のれん償却額

－

30,000

関係会社株式評価損

20,000

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

97,925

115,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,494

△381

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,908

10,108

受取利息及び受取配当金

△10,746

△6,153

支払利息

2,579

2,993

固定資産売却損益（△は益）

－

△45

売上債権の増減額（△は増加）

△17,266

△158,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

109,043

143,813

仕入債務の増減額（△は減少）

△150,255

55,755

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,319

△2,920

その他の固定資産の増減額（△は増加）

539

△55

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△45,636

△102,527

その他

157

△6,295

小計

113,714

238,257

利息及び配当金の受取額

10,746

6,153

利息の支払額

△2,358

△3,136

法人税等の支払額

△16,478

△11,191

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,623

230,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

－

△60

有形固定資産の取得による支出

－

△6,062

有形固定資産の売却による収入

－

45

無形固定資産の取得による支出

△189,111

△62,811

敷金及び保証金の差入による支出

－

△456

貸付金の回収による収入

－

1,577

関係会社株式の取得による支出

△39,000

－

事業譲受による支出

－

△300,000

その他

－

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,111

△367,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

△7,000

長期借入れによる収入

－

337,000

長期借入金の返済による支出

△160,008

△159,836

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,005

△2,247

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△22,122

△22,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△234,135

145,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356,623

8,009

現金及び現金同等物の期首残高

3,002,545

1,951,638

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14,565

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,645,922

1,974,212