（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,020

2,619

減価償却費

3,418

3,627

のれん償却額

129

130

顧客関連資産償却額

64

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△212

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32

34

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△48

受取利息及び受取配当金

△14

△32

受取補償金

△123

△31

支払利息

502

618

持分法による投資損益（△は益）

0

△15

持分変動損益（△は益）

△98

－

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△21

有形固定資産除却損

43

23

売上債権の増減額（△は増加）

△586

△802

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

321

△236

長期未払金の増減額（△は減少）

△4

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

△53

その他

△552

△519

小計

5,998

5,118

利息及び配当金の受取額

19

40

補償金の受取額

123

31

利息の支払額

△503

△619

法人税等の支払額

△662

△1,005

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,975

3,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,331

△6,282

有形固定資産の売却による収入

45

59

無形固定資産の取得による支出

△151

△698

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

－

2

関係会社株式の取得による支出

－

△175

貸付けによる支出

△18

△17

貸付金の回収による収入

29

29

その他

△13

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,443

△7,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,067

△636

長期借入れによる収入

3,592

7,048

長期借入金の返済による支出

△3,709

△3,360

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△641

△499

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△285

△298

非支配株主への配当金の支払額

△57

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35

2,192

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

503

△1,353

現金及び現金同等物の期首残高

3,857

5,471

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,361

4,117