（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

当連結会計年度

（自　2024年６月１日

至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,794,627

3,451,787

減価償却費

7,467,171

7,864,630

レンタル資産の取得による支出

△6,584,180

△9,250,064

レンタル資産の売却による原価振替高

26,504

29,019

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79,681

55,414

賞与引当金の増減額（△は減少）

115,373

163,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64,167

54,689

株式報酬費用

58,768

75,566

受取利息及び受取配当金

△13,620

△20,345

受取保険金

△31,151

△20,228

支払利息

344,736

464,823

支払手数料

56,951

68,627

持分法による投資損益（△は益）

177,550

96,678

固定資産除売却損益（△は益）

1,240

△7,611

売上債権の増減額（△は増加）

△604,453

△326,446

棚卸資産の増減額（△は増加）

△162,740

79,416

仕入債務の増減額（△は減少）

441,514

299,097

その他の資産の増減額（△は増加）

△453,758

△41,400

その他の負債の増減額（△は減少）

878,619

114,494

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,494

185,355

その他

△216,309

147,452

小計

4,425,198

3,484,147

利息及び配当金の受取額

13,620

25,296

利息の支払額

△351,725

△462,446

保険金の受取額

31,151

20,228

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△915,145

△1,070,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,203,099

1,997,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96,035

△96,037

定期預金の払戻による収入

84,034

96,035

有形固定資産の取得による支出

△970,763

△1,082,944

有形固定資産の売却による収入

7,583

15,424

無形固定資産の取得による支出

△69,705

△100,685

その他

△74,145

△207,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,119,033

△1,375,547

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

当連結会計年度

（自　2024年６月１日

至　2025年５月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

53,020

△1,513,380

長期借入れによる収入

6,015,500

8,461,170

長期借入金の返済による支出

△3,893,761

△4,477,380

リース債務の返済による支出

△2,509,060

△1,838,354

社債の償還による支出

△30,000

△30,000

支払手数料の支払額

△56,951

△68,627

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

487,600

-

自己株式の売却による収入

-

396,000

配当金の支払額

△214,267

△246,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,921

682,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,527

△4,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,952,672

1,300,095

現金及び現金同等物の期首残高

2,847,116

4,799,788

現金及び現金同等物の期末残高

4,799,788

6,099,883