（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

145,778

212,747

減価償却費

410,536

403,473

賞与引当金の増減額（△は減少）

84,742

98,083

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

236

930

退職給付に係る資産負債の増減額

△34,008

△27,659

受取利息及び受取配当金

△2,528

△7,798

支払利息

1,573

979

為替差損益（△は益）

35,316

14,421

固定資産除却損

10,530

1,255

有形固定資産売却損益（△は益）

△37,116

－

売上債権の増減額（△は増加）

△653,422

△700,410

棚卸資産の増減額（△は増加）

211,355

△841,069

仕入債務の増減額（△は減少）

537,097

459,217

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19,500

△145,218

その他の流動負債の増減額（△は減少）

20,165

△50,293

その他

1,426

△7,527

小計

751,184

△588,867

利息及び配当金の受取額

10,014

7,798

利息の支払額

△68

△805

法人税等の支払額

△62,199

△27,202

その他の収入

5,881

14,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

704,812

△594,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,157

△168,844

無形固定資産の取得による支出

△11,775

△10,075

有形固定資産の除却による支出

△7,435

△1,097

有形固定資産の売却による収入

69,520

－

関係会社出資金の払込による支出

－

△617,348

短期貸付けによる支出

△87

△833

関係会社貸付金の回収による収入

47,479

－

その他

△5,513

△66,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,030

△864,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△142,926

△142,926

自己株式の取得による支出

△224

△490

配当金の支払額

△82,208

△82,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,358

△225,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,400

△12,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

478,083

△1,696,780

現金及び現金同等物の期首残高

1,315,675

2,561,937

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,793,759

865,157