（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△285,091

△18,958

減価償却費

77,838

80,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,109

656

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,382

32,899

受取利息及び受取配当金

△30,991

△46,378

支払利息

26,475

32,768

為替差損益（△は益）

59,347

△47,439

固定資産除売却損益（△は益）

705

197

売上債権の増減額（△は増加）

244,967

△46,430

棚卸資産の増減額（△は増加）

△210,236

389,453

仕入債務の増減額（△は減少）

△147,658

20,555

その他

△103,926

△146,718

小計

△301,077

250,787

利息及び配当金の受取額

27,029

40,595

利息の支払額

△26,767

△32,208

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,269

36,333

補助金の受取額

32,842

28,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

△298,242

323,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△240,945

－

定期預金の払戻による収入

10,000

100,000

有価証券の取得による支出

－

△701,181

有価証券の償還による収入

445,748

223,956

有形固定資産の取得による支出

△119,317

△133,326

無形固定資産の取得による支出

△4,505

－

拘束性預金の払戻による収入

50,000

50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

140,979

△460,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,998

△119,998

長期借入れによる収入

1,250,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,439,726

△1,252,802

リース債務の返済による支出

△2,365

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212,089

△1,373,135

現金及び現金同等物に係る換算差額

93,449

103,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△275,902

△1,406,107

現金及び現金同等物の期首残高

5,987,645

4,667,274

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,711,743

3,261,167