（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

83,214

△18,863

減価償却費

58,364

75,078

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34,692

△49,080

受取利息及び受取配当金

△16,773

△22,512

支払利息

4,577

9,028

為替差損益（△は益）

△782

923

持分法による投資損益（△は益）

△2,373

△1,186

売上債権の増減額（△は増加）

279,583

293,135

棚卸資産の増減額（△は増加）

37,595

47,163

仕入債務の増減額（△は減少）

△276,766

△190,473

その他

△155,804

△18,443

小計

△23,858

124,767

利息及び配当金の受取額

16,773

22,512

利息の支払額

△4,753

△9,377

役員退職慰労金の支払額

－

△5,264

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△38,022

19,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49,861

151,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114,518

△93,202

無形固定資産の取得による支出

△400

△998

投資有価証券の取得による支出

△180

△179

その他

4,733

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△110,364

△94,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180,000

130,000

長期借入れによる収入

300,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△257,991

△263,963

配当金の支払額

△29,899

△29,899

その他

△345

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

191,764

185,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

779

△911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,317

242,128

現金及び現金同等物の期首残高

1,903,369

1,914,788

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,935,686

2,156,917