（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年６月１日

至　2024年５月31日）

当事業年度

（自　2024年６月１日

至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

953,617

452,254

減価償却費

7,604

6,697

敷金償却費

2,066

2,456

受取利息

△10

△1,011

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

－

△2,236

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,919

△98,001

未払金の増減額（△は減少）

75,758

△191,717

未払費用の増減額（△は減少）

21,826

7,432

預り金の増減額（△は減少）

3,610

－

その他

432

22,869

小計

1,106,826

198,743

利息の受取額

10

1,011

法人税等の支払額

△120,469

△424,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

986,366

△224,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,134

－

無形固定資産の取得による支出

△1,680

△6,800

資産除去債務の履行による支出

△5,237

－

敷金及び保証金の差入による支出

△105,091

－

敷金及び保証金の回収による収入

31,628

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,514

△6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

228,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

228,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

876,852

△3,064

現金及び現金同等物の期首残高

1,038,908

1,915,760

現金及び現金同等物の期末残高

1,915,760

1,912,696