（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年５月20日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2025年２月21日

　至　2025年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,026

15,684

減価償却費

1,469

1,565

減損損失

72

41

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,967

2,083

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

15

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

1

151

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△65

－

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

64

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

3

受取利息及び受取配当金

△100

△216

為替差損益（△は益）

△58

△211

固定資産除売却損益（△は益）

46

83

投資有価証券売却損益（△は益）

△190

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,571

△8,651

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,198

△17,913

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△593

△3,062

仕入債務の増減額（△は減少）

13,464

14,093

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,424

2,660

その他

△421

△422

小計

12,240

5,968

利息及び配当金の受取額

92

180

法人税等の支払額

△8,267

△9,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,065

△3,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△114,000

△129,000

有価証券の償還による収入

104,100

84,000

有形固定資産の取得による支出

△2,386

△2,101

有形固定資産の売却による収入

16

0

有形固定資産の除却による支出

△43

△65

無形固定資産の取得による支出

－

△74

投資有価証券の取得による支出

△2,200

△2,700

差入保証金の差入による支出

△283

△279

差入保証金の回収による収入

595

599

その他

△11

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,213

△49,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△6

△3

配当金の支払額

△5,474

△7,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,480

△7,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,626

△60,685

現金及び現金同等物の期首残高

161,235

206,200

現金及び現金同等物の四半期末残高

145,608

145,514