（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2023年9月1日

 　至　2024年5月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2024年9月1日

 　至　2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

965,816

745,062

減価償却費

248,049

269,221

無形固定資産償却費

32,235

41,680

減損損失

1,036

11,880

のれん償却額

8,462

6,625

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,078

△332

賞与引当金の増減額（△は減少）

113,314

65,116

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,360

△4,000

受取利息及び受取配当金

△10,441

△9,366

助成金収入

△7,368

△6,264

支払利息

29,681

43,951

固定資産売却損益（△は益）

△5,541

△402

固定資産除却損

1,824

1,526

関係会社清算損益（△は益）

△56,845

－

保険解約返戻金

－

△1

資産除去債務戻入益

－

△16,981

売上債権の増減額（△は増加）

△153,372

△125,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,595

78,814

レンタル衣裳の増減額（△は増加）

△32,759

△21,589

差入保証金の増減額（△は増加）

11,472

141,739

仕入債務の増減額（△は減少）

63,489

△38,133

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,817

60,786

長期未払金の増減額（△は減少）

△5,902

△2,732

その他

△132,006

53,006

小計

1,102,275

1,293,905

利息及び配当金の受取額

1,073

4,071

利息の支払額

△29,749

△44,605

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△102,090

△132,189

助成金の受取額

7,368

6,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

978,876

1,127,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△127,966

定期預金の払戻による収入

－

167,093

投資有価証券の取得による支出

△1,423

△1,468

有形固定資産の取得による支出

△307,445

△483,983

有形固定資産の売却による収入

5,541

402

無形固定資産の取得による支出

△33,098

△23,273

資産除去債務の履行による支出

－

△59,874

貸付金の回収による収入

30,363

363

建設協力金の回収による収入

38,613

53,643

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△246,058

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△513,508

△475,063

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△775,000

400,000

長期借入れによる収入

2,200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,577,715

△890,598

配当金の支払額

△69,521

△106,131

リース債務の返済による支出

△6,779

△7,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229,015

△203,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,951

△21,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

247,304

426,644

現金及び現金同等物の期首残高

2,077,524

1,685,548

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,324,828

2,112,192