（単位：百万円）

前第１四半期累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

当第１四半期累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

8,772

8,996

減価償却費

1,613

1,569

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

823

920

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△129

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10

△13

受取利息及び受取配当金

△179

△182

支払利息

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△466

－

受取保険金

－

△478

売上債権の増減額（△は増加）

△10,425

△15,829

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,111

△2,699

仕入債務の増減額（△は減少）

6,897

5,851

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,642

954

その他

△1,758

△938

小計

383

△1,848

利息及び配当金の受取額

179

182

利息の支払額

△2

△0

災害による損失の支払額

△44

－

保険金の受取額

－

478

法人税等の支払額

△4,964

△4,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,448

△5,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319

△312

無形固定資産の取得による支出

△36

△50

投資有価証券の取得による支出

△29

△33

投資有価証券の売却による収入

517

－

その他

△1

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

130

△427

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△30

△27

配当金の支払額

△3,067

△3,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,097

△3,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,415

△9,838

現金及び現金同等物の期首残高

60,994

69,916

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 53,578

※ 60,078