（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,138

5,246

減価償却費及び償却費

1,806

3,286

金融収益

△687

△414

金融費用

285

511

固定資産除却損

3

2

固定資産売却損益（△は益）

△1

△134

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△53

△2,337

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△454

△598

棚卸資産の増減額（△は増加）

11

△96

未払有給休暇の増減額（△は減少）

188

167

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△95

20

その他の流動負債の増減額（△は減少）

166

△347

その他

201

618

小計

5,509

5,923

利息の受取額

28

24

利息の支払額

△284

△550

法人所得税の支払額

△1,097

△2,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,156

2,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で測定する金融資産の取得による支出

-

△520

公正価値で測定する金融資産の売却による収入

28

411

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△4,859

△5,547

有形固定資産の売却による収入

2

13,237

無形資産の取得による支出

△44

△40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△9,734

△2,806

子会社の売却による収入

-

89

敷金・保証金の差入による支出

△188

△536

敷金・保証金の返還による収入

15

35

貸付による支出

△3

△9

貸付金の回収による収入

37

28

子会社持分の取得対価の一部返還による収入

-

108

その他

2

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,746

4,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,040

-

長期借入金による収入

19,920

7,500

長期借入金の返済による支出

△1,500

△13,058

リース負債の返済による支出

△1,121

△2,048

新株予約権の発行による収入

4

7

株式の発行による収入

13,109

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,373

△7,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

352

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,135

△722

現金及び現金同等物の期首残高

4,120

8,256

現金及び現金同等物の期末残高

8,256

7,533