(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
563,170
651,757
減価償却費
37,149
35,541
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△53,770
7,475
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,614
1,066
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△7,500
-
受取利息及び受取配当金
△827
△1,775
支払利息
12,970
10,730
売上債権の増減額（△は増加）
497,556
685,573
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,252
1,058
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,388
246,877
契約負債の増減額（△は減少）
357,937
396,279
その他
47,258
△49,695
小計
1,424,917
1,984,890
利息及び配当金の受取額
827
1,775
利息の支払額
△11,882
△11,138
法人税等の支払額
△85,802
△129,373
1,328,060
1,846,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,560
△7,713
無形固定資産の取得による支出
△4,222
△5,205
1,426
△2,277
△5,356
△15,196
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△900,000
△400,000
配当金の支払額
△17,544
△17,542
非支配株主への配当金の支払額
△3,142
△1,571
△21,283
△16,621
△941,969
△435,735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
380,734
1,395,221
現金及び現金同等物の期首残高
3,490,275
3,279,540
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,871,009
4,674,761