(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,015
5,312
減価償却費
1,854
1,974
減損損失
36
15
のれん償却額
156
113
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
△154
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
25
12
受取利息及び受取配当金
△369
△477
支払利息
31
76
持分法による投資損益（△は益）
△8
△50
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
-
固定資産売却損益（△は益）
△33
△4
固定資産除却損
4
売上債権の増減額（△は増加）
4,493
6,640
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,088
△2,181
仕入債務の増減額（△は減少）
△436
△1,595
その他
△1,112
△1,349
小計
7,529
8,337
利息及び配当金の受取額
371
619
利息の支払額
△29
△77
法人税等の支払額
△1,819
△2,084
法人税等の還付額
69
52
6,121
6,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
30
0
固定資産の取得による支出
△2,648
△3,855
固定資産の売却による収入
110
9
投資有価証券の取得による支出
△25
△150
投資有価証券の売却及び償還による収入
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,195
貸付けによる支出
△2
△3
貸付金の回収による収入
1
事業譲渡による収入
367
△46
13
△3,755
△3,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,405
690
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△1,572
△1,060
社債の償還による支出
△45
△10
リース債務の返済による支出
△26
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△179
配当金の支払額
△1,311
△1,653
長期預り敷金及び保証金の受入による収入
142
424
長期預り敷金及び保証金の返還による支出
△155
△133
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△482
△15
241
429
現金及び現金同等物に係る換算差額
△63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,659
3,595
現金及び現金同等物の期首残高
35,292
33,419
現金及び現金同等物の中間期末残高
37,952
37,015