（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,221

349

減価償却費

1,602

1,833

長期前払費用償却額

16

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△282

△327

受取利息及び受取配当金

△194

△223

支払利息

71

83

持分法による投資損益（△は益）

△14

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△4

固定資産除却損

28

33

売上債権の増減額（△は増加）

691

△870

棚卸資産の増減額（△は増加）

△768

757

未収入金の増減額（△は増加）

△581

△442

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,504

△1,125

未払退職金の増減額（△は減少）

△71

△120

その他

279

△423

小計

3,485

△479

法人税等の支払額

△2,042

△1,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,442

△1,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

236

422

有形固定資産の取得による支出

△1,144

△1,529

有形固定資産の売却による収入

15

6

無形固定資産の取得による支出

△184

△43

有形固定資産の除却による支出

△12

△31

土地使用権の取得に係る手付金支出

－

△1,244

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

40

利息及び配当金の受取額

188

169

長期前払費用の取得による支出

△12

△47

その他

△29

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△943

△2,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△119

465

長期借入れによる収入

－

650

長期借入金の返済による支出

△687

△787

配当金の支払額

△731

△818

非支配株主への配当金の支払額

－

△143

リース債務の返済による支出

△223

△227

自己株式の取得による支出

△0

△0

利息の支払額

△69

△82

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△75

その他

△12

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,844

△1,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

433

396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△911

△4,626

現金及び現金同等物の期首残高

17,975

17,064

連結の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増減額（△は減少）

－

29

現金及び現金同等物の期末残高

17,064

12,466