（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月１日

　至　2024年５月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,187,962

994,819

減価償却費

891,485

1,049,479

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,483

△1,574

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,432

4,064

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,014

△34,837

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,000

△10,375

受取利息及び受取配当金

△28,536

△35,376

支払利息

42,751

65,468

固定資産除売却損益（△は益）

46

1,475

為替換算調整勘定取崩損益（△は益）

△78,022

－

持分法による投資損益（△は益）

△37,249

△13,828

助成金収入

－

△3,282

売上債権の増減額（△は増加）

1,118,095

2,306,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

340,679

△496,788

仕入債務の増減額（△は減少）

△678,402

△2,929,981

未払金の増減額（△は減少）

△160,721

△175,345

未払消費税等の増減額（△は減少）

△288,461

92,804

前受金の増減額（△は減少）

△664,577

257,458

その他

416,407

251,530

小計

2,033,392

1,322,429

利息及び配当金の受取額

28,536

35,376

利息の支払額

△41,610

△64,585

法人税等の支払額

△165,903

△238,521

助成金の受取額

－

3,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,854,414

1,057,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,328,559

△1,080,108

無形固定資産の取得による支出

△4,014

△1,446

投資有価証券の取得による支出

△670

△17,775

貸付金の回収による収入

2,591

39,963

その他の支出

△33,789

△1,796

その他の収入

116

25,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,364,324

△1,035,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,154,000

932,839

長期借入れによる収入

4,000,000

2,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,330,212

△2,991,598

リース債務の返済による支出

△1,148

△654

自己株式の取得による支出

△70

△37

配当金の支払額

△250,693

△153,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

263,875

86,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,264

1,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

762,229

110,767

現金及び現金同等物の期首残高

1,105,043

1,730,517

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 1,867,273

※ 1,841,284