（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,250,341

59,761

減価償却費

140,311

511,037

株式報酬費用

123,356

204,079

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,667

△8,058

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,088

57,978

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,819

8,215

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,307

64,318

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△434

△2,517

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,866

4,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△83,863

2,873

受取利息及び受取配当金

△58,655

△43,041

支払利息

133,126

742,319

為替差損益（△は益）

12,428

2,325

固定資産売却損益（△は益）

△10,567

－

固定資産除却損

4,950

25

新株予約権戻入益

△2,636

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,513,069

5,981,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,238,561

△22,560,577

前渡金の増減額（△は増加）

△352,028

△1,195,856

その他の資産の増減額（△は増加）

451,172

745,415

仕入債務の増減額（△は減少）

2,125,171

1,108,977

未払消費税等の増減額（△は減少）

△227,921

△166,978

契約負債の増減額（△は減少）

△5,540,219

3,323,575

長期未払金の増減額（△は減少）

△9,021

－

その他の負債の増減額（△は減少）

63,102

234,137

小計

△2,664,880

△10,925,230

利息及び配当金の受取額

71,732

34,790

利息の支払額

△36,392

△981,789

法人税等の支払額

△1,043,755

△1,301,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,673,296

△13,174,088

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△135,591

△1,800,798

有形固定資産の売却による収入

17,233

－

ソフトウエアの取得による支出

△3,600

△6,894

無形固定資産の取得による支出

△755

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

定期預金の預入による支出

－

△547,000

定期預金の払戻による収入

654,100

－

敷金及び保証金の差入による支出

△108,359

△71,876

敷金及び保証金の回収による収入

96,184

41,282

未収入金の回収による収入

58,470

－

貸付けによる支出

－

△5,527

その他

△3,620

△11,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

574,059

△2,401,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,170,600

14,659,150

短期借入金の返済による支出

△733,250

－

リース債務の返済による支出

△4,565

△155,438

自己株式の処分による収入

60,769

119,293

自己株式の取得による支出

△522

△44

配当金の支払額

△1,022,528

△1,779,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,470,501

12,843,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

666,231

1,725,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,037,496

△1,006,811

現金及び現金同等物の期首残高

13,216,067

11,859,827

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,253,564

10,853,015