（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,841,012

2,400,828

減価償却費

417,700

462,925

固定資産売却益

△3,776

△16,592

投資有価証券評価損益（△は益）

43,862

－

減損損失

100,584

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

507

△11,349

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,075

△83,445

株式給付引当金の増減額（△は減少）

27,044

27,969

売上債権の増減額（△は増加）

△1,103,124

1,650,018

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,293

1,050,026

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,712,701

△1,897,565

契約負債の増減額（△は減少）

3,544,086

1,597,512

その他

1,194,258

345,226

小計

5,254,086

5,525,553

法人税等の支払額

△884,320

△1,118,545

その他の支出

△16,041

△12,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,353,724

4,394,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△446,034

△3,759,859

投資有価証券の取得による支出

△60

△60

有形固定資産の売却による収入

5,334

18,338

有形固定資産の取得による支出

△508,905

△749,500

無形固定資産の取得による支出

△1,630

△34,371

その他

△19,928

△14,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△971,223

△4,540,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,400,000

－

長期借入れによる収入

4,200,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,323,691

△1,510,812

配当金の支払額

△355,750

△488,246

非支配株主への配当金の支払額

△7,546

△5,390

自己株式の取得による支出

△237

△511,766

その他

△40,099

△40,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,927,324

△556,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

363,274

△311,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,818,451

△1,013,570

現金及び現金同等物の期首残高

6,771,398

9,733,357

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 8,589,849

※ 8,719,787