(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年12月21日

　至　2024年６月20日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月21日

　至　2025年６月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△35,136

△59,563

減価償却費

67,721

61,792

製品保証引当金の増減額（△は減少）

286

△194

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△187

△157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,260

△17,978

受取利息及び受取配当金

△1,447

△688

支払利息

5,275

6,839

助成金収入

△2,515

△1,475

補助金収入

△8,366

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△44,754

固定資産除却損

40

0

固定資産圧縮損

8,366

－

早期割増退職金

－

44,417

売上債権の増減額（△は増加）

65,537

△25,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

47,962

5,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,860

△6,267

その他

115,154

171,796

小計

267,090

133,515

利息及び配当金の受取額

1,447

765

利息の支払額

△5,848

△7,652

助成金の受取額

2,515

1,475

法人税等の支払額

△8,871

△12,249

法人税等の還付額

1,044

2,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

257,376

117,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△12,002

△11,221

有形固定資産の取得による支出

△9,462

△11,430

投資有価証券の取得による支出

△1,200

△1,200

投資有価証券の売却による収入

－

77,972

有価証券の償還による収入

－

100,000

無形固定資産の取得による支出

△19,570

△4,078

補助金の受取額

8,366

－

保険積立金の積立による支出

△761

△761

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,630

149,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180,000

180,000

長期借入れによる収入

250,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△150,012

△164,695

長期未払金の返済による支出

△40,685

△37,330

配当金の支払額

△17,836

△17,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

221,466

210,016

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,920

△5,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

449,133

472,025

現金及び現金同等物の期首残高

485,299

573,865

現金及び現金同等物の中間期末残高

934,432

1,045,891