○添付資料の目次

 

１．経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………………

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（１）当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………………

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（２）当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………………

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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………

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（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

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四半期連結損益計算書

 

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

4

四半期連結包括利益計算書

 

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

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（セグメント情報等の注記） ………………………………………………………………………………………

6

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

6

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

6

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記） ………………………………………………………

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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、国際的な競争の激化、地政学リスクの高まり、世界的なインフレーション及びその収束の不透明感等が、為替相場や各国政策金利といったマクロ要因を通じ我が国経済に大きな変化をもたらし得る環境にあります。加えて、米国の外交・通商政策が景気、物価、株価等にいかなる影響を及ぼすか懸念されております。我が国経済は、このような不確実性の高い環境下にある一方、物価とともに賃金の上昇も継続するなど、全体としてはなだらかな上昇局面が続いております。

　当社は、1986年の創業以来、創業者である代表取締役井上利男の起業家精神とホスピタリティを源泉に、お客様の知的満足や精神的喜びに応える上質な旅行を提供してまいりました。これら創業の精神はそのままに、アフターコロナにおける旅行およびそれを取り巻く環境の変化に対応すべく、チーフオフィサー（CxO）制度を導入いたしました（2024年12月24日公表）。現場を取り仕切る専務取締役を取締役社長COOに選任し権限を拡大することで、経営の迅速化と環境変化への対応力の向上を図ってまいります。代表取締役社長は代表取締役会長CEOとして、従来通り会社を代表しつつ、大所高所から会社運営を推進してまいります。

　当社グループにおきましては、海外旅行需要の回復の波に乗るべく、当連結会計年度の予算の範囲内で、広告宣伝費を増加させるとともに、コロナ下で凍結しておりました設備投資計画を再開しております。また、人件費に関しましても、給与のベースアップを予定通り実施しております。加えて、より一層の事業展開に資するべく、当連結会計年度におきましても前連結会計年度同様積極的な人材採用を実施した結果、当連結会計年度の入社数は、前連結会計年度の入社数と同程度を確保できました。当第３四半期連結会計期間からIRについても強化を試みました。書き起こしスタイルでの会社説明および第２四半期の決算説明を実施し、株主の皆様は勿論、幅広い方々に広く当社を認知していただくことで、当社のファン獲得を目指しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は3,429百万円（前年同四半期比5.3％増加）、営業利益は52百万円（前年同四半期比72.3％増加）、経常利益は67百万円（前年同四半期比8.7％増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益は56百万円（前年同四半期比8.0％増加）と、前年同期比増収増益の結果となりました。

 

（２）当四半期の財政状態の概況

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は2,887百万円、負債合計は1,105百万円、純資産合計は1,781百万円となりました。前連結会計年度末比では、主として現金及び預金の減少30百万円、旅行前受金の減少27百万円、流動資産その他の増加18百万円、繰延ヘッジ損益の増加27百万円により、資産合計は43百万円の減少、負債合計は76百万円の減少、純資産合計は33百万円の増加となり、自己資本比率は61.7％となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現時点における連結業績予想につきましては、2025年５月２日に公表いたしました業績予想から変更ありません。また現時点における配当予想に関しましても、本日公表いたしました配当予想から変更ありません。

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(2024年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,912,284

1,881,630

営業未収入金

259,690

245,452

原材料及び貯蔵品

2,701

8,746

旅行前払金

246,172

223,787

未収還付法人税等

-

1,454

その他

32,379

51,370

貸倒引当金

△260

△250

流動資産合計

2,452,967

2,412,192

固定資産

 

 

有形固定資産

1,752

17,085

無形固定資産

15,471

14,686

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

206,339

206,412

繰延税金資産

34,418

18,730

その他

220,406

218,382

投資その他の資産合計

461,163

443,526

固定資産合計

478,387

475,298

資産合計

2,931,355

2,887,491

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

129,595

122,760

未払法人税等

23,450

3,700

旅行前受金

791,113

763,697

賞与引当金

26,200

14,700

その他

82,286

59,512

流動負債合計

1,052,645

964,370

固定負債

 

 

退職給付に係る負債

130,040

141,441

固定負債合計

130,040

141,441

負債合計

1,182,685

1,105,811

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,285,722

1,290,753

自己株式

△19

△19

株主資本合計

1,773,303

1,778,333

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

255

306

繰延ヘッジ損益

△24,888

3,039

その他の包括利益累計額合計

△24,632

3,345

純資産合計

1,748,670

1,781,679

負債純資産合計

2,931,355

2,887,491

 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年６月30日)

営業収益

3,256,770

3,429,890

営業費用

2,732,783

2,794,772

営業総利益

523,986

635,118

販売費及び一般管理費

493,709

582,936

営業利益

30,277

52,181

営業外収益

 

 

受取利息

54

1,327

受取配当金

3,679

3,679

為替差益

20,218

9,156

還付消費税等

6,869

-

その他

682

803

営業外収益合計

31,504

14,967

経常利益

61,781

67,148

税金等調整前四半期純利益

61,781

67,148

法人税、住民税及び事業税

9,304

7,107

法人税等調整額

-

3,351

法人税等合計

9,304

10,458

四半期純利益

52,477

56,690

非支配株主に帰属する当期純利益

-

-

親会社株主に帰属する四半期純利益

52,477

56,690

 

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

 

 

（単位：千円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年６月30日)

四半期純利益

52,477

56,690

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

511

50

繰延ヘッジ損益

12,149

27,927

その他の包括利益合計

12,660

27,978

四半期包括利益

65,138

84,668

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

65,138

84,668

非支配株主に係る四半期包括利益

-

-

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等の注記）

【セグメント情報】

　当社グループは、海外旅行及び国内旅行並びにこれに関連する旅行傷害保険等のサービスを行う旅行業を営んでおり、単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

 

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

　なお、前第３四半期連結累計期間の減価償却費は3,805千円、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は6,354千円であります。