（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年11月１日

  至　2024年４月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年11月１日

  至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,662,955

2,456,772

減価償却費

18,958

16,569

のれん償却額

15,377

15,377

株式報酬費用

17,342

14,426

受取利息

△26

△2,531

支払利息及び社債利息

2,035

3,995

固定資産除却損

－

3,150

投資事業組合運用損益（△は益）

△274,463

△1,345

助成金収入

△138

△2,804

新株予約権戻入益

－

△4,750

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△782,166

△809,829

売上債権の増減額（△は増加）

23,044

△13,183

棚卸資産の増減額（△は増加）

942

△680

前払費用の増減額（△は増加）

57,244

626

買掛金の増減額（△は減少）

△21,206

7,442

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,343

△29,510

未払金の増減額（△は減少）

△38,632

70,269

未払費用の増減額（△は減少）

△112,861

50,611

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,088

△11,020

前受金の増減額（△は減少）

11,482

1,848

預り金の増減額（△は減少）

△3,957

4,476

その他

115,525

134,837

小計

646,021

1,904,746

利息の受取額

26

2,531

助成金の受取額

138

2,804

利息の支払額

△1,985

△3,850

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△69,125

10,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,076

1,917,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△433

△794

無形固定資産の取得による支出

△2,242

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,585

投資事業組合からの分配による収入

298,180

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△239,708

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,999

その他

2,962

26,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

298,466

△212,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

42,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,000

△109,600

社債の償還による支出

△40,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

938,959

1,342,415

非支配株主への分配金の支払額

△1,052,850

△2,504,948

非支配株主への払戻による支出

－

△74,793

その他

－

△49,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121,890

△1,396,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

751,652

307,661

現金及び現金同等物の期首残高

5,404,432

5,519,365

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,156,085

5,827,027