２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期（2024年10月31日)	当期（2025年４月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,389,689	4,172,834
信託現金及び信託預金	2,941,011	2,662,490
営業未収入金	274,195	286,193
前払費用	172,971	154,642
未収還付法人税等	74	-
その他	21	1,778
流動資産合計	6,777,964	7,277,939
固定資産
有形固定資産
建物	500,478	500,478
減価償却累計額	△54,505	△63,087
建物（純額）	445,972	437,391
構築物	564	564
減価償却累計額	△564	△564
構築物（純額）	0	0
機械及び装置	23,156	26,587
減価償却累計額	△2,458	△3,673
機械及び装置（純額）	20,698	22,914
工具、器具及び備品	288	598
減価償却累計額	△72	△101
工具、器具及び備品（純額）	215	496
土地	4,235,946	4,235,946
信託建物	※１ 43,023,776	※１ 40,829,662
減価償却累計額	△8,266,857	△8,099,576
信託建物（純額）	34,756,919	32,730,086
信託構築物	283,368	245,474
減価償却累計額	△86,492	△71,127
信託構築物（純額）	196,876	174,346
信託機械及び装置	289,370	302,825
減価償却累計額	△114,588	△125,895
信託機械及び装置（純額）	174,782	176,929
信託工具、器具及び備品	※１ 483,111	※１ 318,544
減価償却累計額	△218,154	△113,373
信託工具、器具及び備品（純額）	264,957	205,170
信託土地	140,147,895	141,647,773
信託建設仮勘定	178,970	387,155
有形固定資産合計	180,423,234	180,018,211
無形固定資産
ソフトウエア	6,293	3,164
その他	231	231
無形固定資産合計	6,525	3,395
投資その他の資産
長期前払費用	319,660	258,901
差入保証金	11,006	10,106
その他	650,282	805,921
投資その他の資産合計	980,948	1,074,928
固定資産合計	181,410,708	181,096,535

		（単位：千円）
	前期（2024年10月31日)	当期（2025年４月30日)
繰延資産
投資法人債発行費	39,289	36,298
繰延資産合計	39,289	36,298
資産合計	188,227,962	188,410,774
負債の部
流動負債
営業未払金	715,722	683,170
未払分配金	7,584	7,356
１年内返済予定の長期借入金	16,500,000	8,500,000
未払金	585,091	585,414
未払費用	1,636	1,936
未払法人税等	605	936
未払消費税等	339,052	268,497
前受金	756,854	705,910
預り金	478	3,135
その他	27,008	32,551
流動負債合計	18,934,033	10,788,910
固定負債
投資法人債	6,200,000	6,200,000
長期借入金	69,200,000	77,200,000
預り敷金及び保証金	149,526	149,526
信託預り敷金及び保証金	5,980,861	5,931,846
その他	516,567	522,169
固定負債合計	82,046,955	90,003,542
負債合計	100,980,989	100,792,453
純資産の部
投資主資本
出資総額	84,066,212	84,066,212
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,586,612	2,761,321
剰余金合計	2,586,612	2,761,321
投資主資本合計	86,652,825	86,827,534
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	594,147	790,786
評価・換算差額等合計	594,147	790,786
純資産合計	※３ 87,246,973	※３ 87,618,320
負債純資産合計	188,227,962	188,410,774