(3) 投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年5月1日 至 2024年10月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
|
剰余金
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出資総額
|
出資総額控除額
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出資総額
（純額）
|
出資剰余金
|
|
出資剰余金
|
出資剰余金
控除額
|
出資剰余金
（純額）
|
|
当期首残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
385,495,522
|
△9,999,881
|
375,495,641
|
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当期変動額
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圧縮積立金の取崩
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一時差異等調整
積立金の積立
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|
剰余金の配当
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|
当期純利益
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|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
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当期変動額合計
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
|
当期末残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
385,495,522
|
△9,999,881
|
375,495,641
|
|
|
投資主資本
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|
剰余金
|
自己投資口
|
投資主資本
合計
|
|
任意積立金
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
剰余金合計
|
|
圧縮積立金
|
一時差異等
調整積立金
|
任意積立金合計
|
|
当期首残高
|
5,348,917
|
－
|
5,348,917
|
32,387,814
|
413,232,374
|
－
|
631,203,331
|
|
当期変動額
|
|
|
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圧縮積立金の取崩
|
△1,100,141
|
|
△1,100,141
|
1,100,141
|
－
|
|
－
|
|
一時差異等調整
積立金の積立
|
|
14,589,000
|
14,589,000
|
△14,589,000
|
－
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
△16,019,446
|
△16,019,446
|
|
△16,019,446
|
|
当期純利益
|
|
|
|
17,007,950
|
17,007,950
|
|
17,007,950
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
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|
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|
|
|
|
当期変動額合計
|
△1,100,141
|
14,589,000
|
13,488,858
|
△12,500,353
|
988,504
|
－
|
988,504
|
|
当期末残高
|
4,248,775
|
14,589,000
|
18,837,775
|
19,887,461
|
414,220,878
|
－
|
632,191,835
|
|
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
|
|
当期首残高
|
3,376,722
|
3,376,722
|
634,580,053
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
圧縮積立金の取崩
|
|
|
－
|
|
一時差異等調整
積立金の積立
|
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
|
|
△16,019,446
|
|
当期純利益
|
|
|
17,007,950
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
290,734
|
290,734
|
290,734
|
|
当期変動額合計
|
290,734
|
290,734
|
1,279,238
|
|
当期末残高
|
3,667,456
|
3,667,456
|
635,859,292
|
当期（自 2024年11月1日 至 2025年4月30日）
|
|
(単位：千円)
|
|
|
投資主資本
|
|
出資総額
|
剰余金
|
|
出資総額
|
出資総額控除額
|
出資総額
（純額）
|
出資剰余金
|
|
出資剰余金
|
出資剰余金
控除額
|
出資剰余金
（純額）
|
|
当期首残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
385,495,522
|
△9,999,881
|
375,495,641
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整
積立金の取崩
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益
|
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の消却
|
|
|
|
|
△5,999,914
|
△5,999,914
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
－
|
－
|
－
|
－
|
△5,999,914
|
△5,999,914
|
|
当期末残高
|
220,970,508
|
△2,999,551
|
217,970,957
|
385,495,522
|
△15,999,795
|
369,495,727
|
|
|
投資主資本
|
|
剰余金
|
自己投資口
|
投資主資本
合計
|
|
任意積立金
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
剰余金合計
|
|
圧縮積立金
|
一時差異等
調整積立金
|
任意積立金合計
|
|
当期首残高
|
4,248,775
|
14,589,000
|
18,837,775
|
19,887,461
|
414,220,878
|
－
|
632,191,835
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立
|
947,700
|
|
947,700
|
△947,700
|
－
|
|
－
|
|
一時差異等調整
積立金の取崩
|
|
△379,375
|
△379,375
|
379,375
|
－
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
△16,439,615
|
△16,439,615
|
|
△16,439,615
|
|
当期純利益
|
|
|
|
16,854,212
|
16,854,212
|
|
16,854,212
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
|
|
|
△5,999,914
|
△5,999,914
|
|
自己投資口の消却
|
|
|
|
|
△5,999,914
|
5,999,914
|
－
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
947,700
|
△379,375
|
568,324
|
△153,727
|
△5,585,317
|
－
|
△5,585,317
|
|
当期末残高
|
5,196,475
|
14,209,624
|
19,406,099
|
19,733,733
|
408,635,560
|
－
|
626,606,517
|
|
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
|
|
当期首残高
|
3,667,456
|
3,667,456
|
635,859,292
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立
|
|
|
－
|
|
一時差異等調整
積立金の取崩
|
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
|
|
△16,439,615
|
|
当期純利益
|
|
|
16,854,212
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
△5,999,914
|
|
自己投資口の消却
|
|
|
－
|
|
投資主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
|
1,169,670
|
1,169,670
|
1,169,670
|
|
当期変動額合計
|
1,169,670
|
1,169,670
|
△4,415,647
|
|
当期末残高
|
4,837,127
|
4,837,127
|
631,443,645
|