(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
142,506
△128,685
減価償却費
14,019
31,588
減損損失
1,057
－
株式報酬費用
103
1,894
持分法による投資損益（△は益）
△8,870
△2,581
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,000
△13,244
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,453
△2,890
受取利息
△263
△5,678
受取分配金
△22
支払利息
751
646
助成金収入
△4,837
△18,345
為替差損益（△は益）
△30,540
40,300
売上債権の増減額（△は増加）
△1,077
143,863
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,734
△16,051
前払費用の増減額（△は増加）
2,248
△7,187
前払金の増減額（△は増加）
△17,786
85
仕入債務の増減額（△は減少）
34,196
△1,880
未払金の増減額（△は減少）
△20,250
△69,163
契約負債の増減額（△は減少）
29,710
20,806
子会社株式売却損益（△は益）
△492
その他
1,246
△17,886
小計
104,911
△44,903
利息及び配当金の受取額
263
4,572
分配金の受取額
22
利息の支払額
△751
△646
助成金の受取額
6,743
18,345
法人税等の支払額
△20,878
△27,314
法人税等の還付額
570
3,563
90,881
△46,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,388
△6,140
無形固定資産の取得による支出
△61,875
△72,944
投資有価証券の取得による支出
△149,940
敷金及び保証金の差入による支出
△5,549
敷金及び保証金の回収による収入
1,143
837
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
24
△65,120
△233,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
329
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,374
リース債務の返済による支出
△7,096
△7,282
△1,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
59,119
△101,295
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
77,783
△382,967
現金及び現金同等物の期首残高
2,712,474
2,935,878
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,790,258
2,552,910