（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年11月１日

至　2024年４月30日）

当中間会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

416,948

325,513

減価償却費

8,672

6,482

公開買付関連費用

－

8,507

受取利息及び受取配当金

△12

△1,224

売上債権の増減額（△は増加）

△145,599

57,414

棚卸資産の増減額（△は増加）

24,767

5,683

前渡金の増減額（△は増加）

△720

5,924

前払費用の増減額（△は増加）

990

△681

仕入債務の増減額（△は減少）

13,255

△6,842

未払金の増減額（△は減少）

△1,629

△6,955

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,487

△5,312

その他

2,188

5,963

小計

315,371

394,472

利息及び配当金の受取額

12

1,219

法人税等の支払額

△59,506

△82,602

公開買付関連費用の支払額

－

△574

営業活動によるキャッシュ・フロー

255,878

312,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△557

△50,784

無形固定資産の取得による支出

△27,463

△41,065

その他

－

△6,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,020

△98,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

5,957

102,601

自己株式の取得による支出

△113

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,844

102,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233,702

316,373

現金及び現金同等物の期首残高

2,544,507

2,626,337

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,778,209

2,942,710