（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

10,104,968

7,703,631

減価償却費

781,674

928,355

のれん償却額

27,639

26,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

988

1,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,050

△41,129

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△125,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,807

9,040

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,522

1,249

受取利息及び受取配当金

△6,343

△23,558

支払利息

79,786

133,994

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,980,425

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△763,110

△1,120,155

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,150

△23,670

仕入債務の増減額（△は減少）

222,590

236,289

未払消費税等の増減額（△は減少）

209,934

193,580

前払費用の増減額（△は増加）

△845,512

△520,506

前受金、営業預り金及び契約負債の増減額（△は減少）

1,946,465

1,982,737

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

369,512

370,193

その他

269,323

△144,975

小計

9,261,621

9,712,885

利息及び配当金の受取額

5,710

22,939

利息の支払額

△80,190

△134,834

法人税等の支払額

△1,142,586

△2,511,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,044,553

7,089,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,582,500

△6,822,750

有形固定資産の売却による収入

653,572

－

無形固定資産の取得による支出

△59,379

△95,581

投資有価証券の償還による収入

1,264

1,344

敷金及び保証金の差入による支出

△328,742

△233,547

敷金及び保証金の回収による収入

169,161

18,388

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△454,213

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,324,009

－

その他

49,858

26,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,226,969

△7,106,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△144,000

－

長期借入れによる収入

3,880,000

3,870,000

長期借入金の返済による支出

△1,902,832

△655,151

社債の償還による支出

△10,000

－

リース債務の返済による支出

△1,485

△1,485

株式の発行による収入

11,960

6,470

自己株式の取得による支出

－

△129

自己株式の処分による収入

342

389

配当金の支払額

△663,385

△1,525,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,170,598

1,694,644

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

△5,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,988,289

1,672,270

現金及び現金同等物の期首残高

11,653,846

17,249,876

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,642,136

18,922,147