（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,939

2,739

減価償却費

5,088

5,270

減損損失

3

228

受取利息

△295

△290

支払利息

180

191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△472

147

売上債権の増減額（△は増加）

△699

△450

仕入債務の増減額（△は減少）

602

△364

未払消費税等の増減額（△は減少）

△213

△860

その他

657

△873

小計

10,790

5,738

利息の受取額

276

271

利息の支払額

△180

△191

法人税等の支払額

△478

△1,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,408

4,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△517

－

有価証券の償還による収入

887

－

有形固定資産の取得による支出

△5,189

△5,197

無形固定資産の取得による支出

△142

△321

投資有価証券の取得による支出

－

△3,828

投資有価証券の償還による収入

－

1,515

貸付けによる支出

△273

－

差入保証金の差入による支出

△276

△221

差入保証金の回収による収入

34

35

その他

△18

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,495

△8,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△46

リース債務の返済による支出

△1,821

△1,803

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△795

△1,585

ストックオプションの行使による収入

261

135

連結子会社の増資による収入

－

9,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,355

6,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

303

△312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,860

2,797

現金及び現金同等物の期首残高

18,940

23,043

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,801

25,841