（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年1月1日

　至　2024年6月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年1月1日

　至　2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

248,700

508,200

減価償却費

222,662

220,227

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,171

31,861

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

769

△13,388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31,981

△3,274

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△157

受取利息及び受取配当金

△2,419

△1,959

支払利息

8,488

6,028

有形固定資産除却損

1,697

861

売上債権の増減額（△は増加）

442,505

△470,882

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58,948

△127,455

仕入債務の増減額（△は減少）

△617,239

604,012

その他

△54,003

34,866

小計

189,395

788,940

利息及び配当金の受取額

2,421

1,958

利息の支払額

△8,841

△6,354

法人税等の還付額

1,844

7,664

法人税等の支払額

△46,807

△55,136

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,012

737,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△165,902

△202,974

投資有価証券の取得による支出

△179

△179

投資有価証券の売却による収入

－

415

貸付けによる支出

－

△1,399

貸付金の回収による収入

369

214

その他

250

325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,462

△203,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△362,500

△362,500

自己株式の取得による支出

△136

△92

配当金の支払額

△106,995

△107,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△469,632

△469,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△497,082

63,839

現金及び現金同等物の期首残高

4,007,446

3,562,283

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,510,364

3,626,122