（単位：千円）

 前第３四半期累計期間

(自　2023年８月１日

　至　2024年４月30日)

 当第３四半期累計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）

△11,779

299,983

減価償却費

81,701

98,489

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

77,896

受取利息及び受取配当金

△3,907

△2,994

有価証券利息

△1,425

△227

為替差損益（△は益）

△22,376

6,253

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,001

－

支払利息

662

1,189

株式報酬費用消滅損

759

866

固定資産売却損益（△は益）

△250

△372

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

202,617

82,688

棚卸資産の増減額（△は増加）

△621

△1,436

前払費用の増減額（△は増加）

△43,968

△81,241

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,333

△8,469

未払金の増減額（△は減少）

△15,406

△35,415

未払費用の増減額（△は減少）

△41,270

2,481

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,606

29,313

契約負債の増減額（△は減少）

△18,724

△1,582

預り金の増減額（△は減少）

△14,888

641

その他

△5,203

△8,993

小計

82,976

459,069

利息及び配当金の受取額

3,526

3,150

利息の支払額

△695

△1,189

法人税等の支払額

△40,527

△30,802

法人税等の還付額

44

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,324

430,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△59,496

△12,859

定期預金の払戻による収入

95,259

44,532

有形固定資産の取得による支出

△14,576

△19,648

有形固定資産の売却による収入

534

695

無形固定資産の取得による支出

△96,537

△114,094

投資有価証券の取得による支出

△33,734

－

投資有価証券の売却による収入

10,000

－

投資有価証券の償還による収入

30,286

14,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△68,264

△87,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

250,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

602

860

自己株式の取得による支出

－

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

250,602

250,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,181

△3,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,843

590,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,609

1,443,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,629,453

2,034,542