（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

 当中間会計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△143,798

232,994

減価償却費

17,426

18,388

のれん償却額

22,041

22,041

株式報酬費用

33,472

64,786

新株予約権消却益

△1,649

△40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

369

2,360

受取利息及び受取配当金

△206

△5,774

有価証券利息

△16,775

△39,689

支払利息

57

41

売上債権の増減額（△は増加）

△284,695

△309,366

仕入債務の増減額（△は減少）

74,285

4,609

未収消費税等の増減額（△は増加）

△20,598

40,989

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,583

38,359

未払金の増減額（△は減少）

△50,377

△25,813

未払費用の増減額（△は減少）

△1,122

△1,908

契約負債の増減額（△は減少）

97,737

160,790

その他

△137

3,955

小計

△347,554

206,723

利息及び配当金の受取額

10,908

44,440

利息の支払額

△57

△3,102

法人税等の支払額

△185,806

△9,325

法人税等の還付額

－

94,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

△522,510

332,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,000,000

投資有価証券の取得による支出

△196,308

△309,014

無形固定資産の取得による支出

－

△4,470

敷金及び保証金の差入による支出

△227

△351

敷金及び保証金の回収による収入

268

－

その他

281

267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△195,985

△3,313,568

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,423

△1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,423

△1,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

952

△1,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△718,966

△2,983,912

現金及び現金同等物の期首残高

4,061,192

6,862,045

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,342,225

3,878,133