(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,310,698
1,501,328
減価償却費及び償却費
130,639
140,771
株式報酬費用
19,252
3,843
金融収益及び金融費用
22,767
34,288
有形固定資産除却損
－
536
営業債権の増減額(△は増加)
122,346
284,360
営業債務の増減額(△は減少)
5,323
△17,269
未払費用の増減額(△は減少)
87,801
85,330
未払賞与の増減額(△は減少)
△157,500
34,028
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
36,083
46,265
その他
△172,919
△158,104
小計
1,404,492
1,955,380
利息及び配当金の受取額
33
2,081
利息の支払額
△22,503
△35,572
法人所得税の支払額
△492,054
△455,356
889,967
1,466,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,376
△52,298
無形資産の取得による支出
△839
△10,885
貸付による支出
△5,724
△313
貸付金の回収による収入
7,756
593
その他の金融資産の取得による支出
△1,661
△40
その他の金融資産の回収による収入
23,029
77
18,183
△62,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△357,142
リース負債の返済による支出
△109,669
△114,716
株式の発行による収入
164,729
21,500
配当金の支払額
△799,435
△523,071
△77
△1,101,518
△973,507
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△193,367
430,158
現金及び現金同等物の期首残高
4,083,222
4,516,838
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
127,879
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,889,854
5,074,876