（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年12月1日

　至　2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自　2024年12月1日

　至　2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

835

825

減価償却費

185

169

賞与引当金の増減額（△は減少）

224

218

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△4

受取利息及び受取配当金

△4

△6

有価証券利息

△2

△6

匿名組合投資損益（△は益）

-

△4

為替差損益（△は益）

△3

13

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△33

△16

固定資産除却損

5

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,031

123

棚卸資産の増減額（△は増加）

△133

59

仕入債務の増減額（△は減少）

△64

△187

契約負債の増減額（△は減少）

111

102

その他

△177

△473

小計

1,972

814

利息及び配当金の受取額

4

6

利息の支払額

△1

△1

匿名組合投資利益の受取額

-

3

法人税等の支払額

△99

△352

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,876

469

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△280

△64

固定資産の除却による支出

△1

△0

無形固定資産の取得による支出

△33

△1

投資有価証券の取得による支出

△297

-

匿名組合出資金の払込による支出

△100

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△712

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△156

△156

配当金の支払額

△47

△79

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204

△236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

959

167

現金及び現金同等物の期首残高

3,403

4,273

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

9

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,362

4,450