（３）投資主資本等変動計算書

前期（自　2024年５月１日　至　2024年10月31日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

 

圧縮積立金

任意積立金合計

当期首残高

123,843,495

218,113

218,113

2,347,687

2,565,800

126,409,295

126,409,295

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

18,107,982

-

-

-

-

18,107,982

18,107,982

圧縮積立金の積立

-

30,259

30,259

△30,259

-

-

-

圧縮積立金の取崩

-

△3,253

△3,253

3,253

-

-

-

剰余金の配当

-

-

-

△2,312,288

△2,312,288

△2,312,288

△2,312,288

当期純利益

-

-

-

2,734,752

2,734,752

2,734,752

2,734,752

当期変動額合計

18,107,982

27,006

27,006

395,458

422,464

18,530,446

18,530,446

当期末残高

※１ 141,951,477

245,119

245,119

2,743,145

2,988,264

144,939,741

144,939,741

 

当期（自　2024年11月１日　至　2025年４月30日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

剰余金

投資主資本合計

 

任意積立金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

剰余金合計

 

圧縮積立金

任意積立金合計

当期首残高

141,951,477

245,119

245,119

2,743,145

2,988,264

144,939,741

144,939,741

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

圧縮積立金の積立

-

39,434

39,434

△39,434

-

-

-

圧縮積立金の取崩

-

△3,583

△3,583

3,583

-

-

-

剰余金の配当

-

-

-

△2,700,108

△2,700,108

△2,700,108

△2,700,108

当期純利益

-

-

-

2,793,280

2,793,280

2,793,280

2,793,280

当期変動額合計

-

35,850

35,850

57,321

93,171

93,171

93,171

当期末残高

※１ 141,951,477

280,970

280,970

2,800,466

3,081,436

145,032,913

145,032,913