（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年４月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,102

1,228

減価償却費及び償却費

396

458

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

94

80

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

109

320

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△44

△279

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71

△61

その他

75

96

小計

1,661

1,842

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△81

△68

法人所得税の支払額

△721

△1,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

859

650

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△265

△102

無形資産の取得による支出

△0

－

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△17

敷金及び保証金の回収による収入

3

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△325

△341

配当金の支払額

△454

△1,060

新株予約権の行使による収入

－

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△780

△1,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△189

△872

現金及び現金同等物の期首残高

4,426

3,931

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,237

3,059