(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△198,918
△236,796
減価償却費
204,897
202,663
のれん償却額
10,586
固定資産処分損益（△は益）
-
7,035
保険解約損益（△は益）
4,728
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,000
△8,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,550
△428
受取利息及び受取配当金
△5,459
△3,286
支払利息
53,252
62,034
売上債権の増減額（△は増加）
△61,241
△18,601
棚卸資産の増減額（△は増加）
△145,478
490,997
仕入債務の増減額（△は減少）
1,249,668
△57,394
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,189
9,485
リース解約損
6,119
75,702
長期前払費用の増減額（△は増加）
△6,030
3,955
その他
93,092
44,241
小計
1,190,748
586,924
利息及び配当金の受取額
147
497
利息の支払額
△53,252
△63,433
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,583
△33,984
1,107,060
490,003
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,178
△40,142
無形固定資産の取得による支出
△700
―
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
30,277
敷金及び保証金の回収による収入
49,132
131,308
敷金及び保証金の差入による支出
△24,979
△201
資産除去債務の履行による支出
△2,251
△33,375
保険積立金の積立による支出
△4,068
保険積立金の解約による収入
29,528
1,068
1,030
18,367
74,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△347,338
△298,158
リース債務の返済による支出
△172,491
△179,924
配当金の支払額
△109,094
△63,416
△330,000
△958,924
△641,498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
166,503
△77,415
現金及び現金同等物の期首残高
1,560,708
978,928
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,727,212
901,513