（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

713,421

275,046

減価償却費

109,401

117,772

賞与引当金の増減額（△は減少）

△280

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△459

25,274

受取利息及び受取配当金

△217

△988

支払利息

36,504

47,527

固定資産売却益

△3,466

-

営業債権の増減額（△は増加）

24

4,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,112,549

191,074

前渡金の増減額（△は増加）

△1,000

54,693

営業債務の増減額（△は減少）

62,713

6,013

前受金の増減額（△は減少）

4,534

4,421

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,528

△34,891

その他

△18,999

△45,432

小計

2,044,255

644,573

利息及び配当金の受取額

6

908

利息の支払額

△36,728

△49,387

法人税等の支払額

△37,894

△235,700

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,969,639

360,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△783,061

△1,134,767

敷金及び保証金の回収による収入

－

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△54,732

△4,180

その他

△8,438

△4,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

△846,232

△1,142,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,342,300

850,900

長期借入金の返済による支出

△1,311,035

△274,822

自己株式の取得による支出

△8

-

配当金の支払額

△57,281

△66,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,026

509,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,097,380

△273,240

現金及び現金同等物の期首残高

920,873

1,775,308

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,018,253

1,502,068