(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2023年８月１日

至　2024年４月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2024年８月１日

至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

3,234

△231

減価償却費

393

527

のれん償却額

81

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

93

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△23

受取利息及び受取配当金

△16

△22

補助金収入

△33

△140

支払利息

44

68

為替差損益（△は益）

△6

7

持分法による投資損益（△は益）

28

120

投資事業組合運用損益（△は益）

2

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△66

△542

売上債権の増減額（△は増加）

366

△322

棚卸資産の増減額（△は増加）

△210

△95

仕入債務の増減額（△は減少）

268

46

未払金の増減額（△は減少）

302

1,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19

61

その他

△222

△40

小計

4,220

1,045

利息及び配当金の受取額

16

22

補助金の受取額

42

215

利息の支払額

△44

△68

法人税等の支払額

△744

△2,198

法人税等の還付額

62

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,553

△982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

－

有形固定資産の取得による支出

△518

△624

無形固定資産の取得による支出

△29

△13

投資有価証券の取得による支出

△314

△64

投資有価証券の売却による収入

53

0

その他

△9

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△917

△679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△3,000

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△753

△620

自己株式の取得による支出

△999

－

自己株式の処分による収入

－

761

配当金の支払額

△626

△784

その他

△8

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,588

△3,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

54

△5,318

現金及び現金同等物の期首残高

16,306

15,566

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,360

10,248