(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年４月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
496
32,172
減価償却費
44,800
43,772
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
受取利息及び受取配当金
△522
△1,336
支払利息
2,586
2,199
為替差損益（△は益）
△166
232
リース解約損
3,801
-
売上債権の増減額（△は増加）
16,067
11,990
棚卸資産の増減額（△は増加）
129,033
△353,403
仕入債務の増減額（△は減少）
1,106,991
884,181
その他
△39,998
△35,222
小計
1,270,090
591,585
利息及び配当金の受取額
522
1,336
利息の支払額
△2,586
△2,199
法人税等の支払額
△24,946
△26,156
1,243,078
564,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,242
△553
無形固定資産の取得による支出
△37,999
△38,320
貸付けによる支出
△23,000
△16,000
差入保証金の差入による支出
△11
△490
差入保証金の回収による収入
239
△10
△65,014
△55,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△800,000
△412,498
長期借入金の返済による支出
△17,982
配当金の支払額
△76,776
△76,568
△998
△780
△895,756
△507,828
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
282,307
1,363
現金及び現金同等物の期首残高
649,210
895,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
931,518
896,507